Comptable Trésorerie - HERTA - CDI - Noisy-Le-Grand (93)

Avec 1 million de produits vendus par jour, Herta est une entreprise très dynamique. Les produits Herta, présents dans 90% des foyers français, jouissent d’un excellent capital de marque.

Rattaché à l’Adjoint au Directeur Financier au Siège de Noisy-Le-Grand, notre équipe est à la recherche d’un Comptable Trésorerie.

Comptable Trésorerie - CDI - HERTA - Noisy-Le-Grand (93) - F/H

En un coup d'oeil

CDI - Temps complet – RTT – Télétravail
Bac +2/+3 avec une spécialisation en Finances/Comptabilité (Niveau DUT/Licence)
Anglais opérationnel (à l’oral)
Expériences d’au moins deux ans sur un poste similaire en trésorerie
Solide maîtrise des outils informatiques et connaissance de SAP

Notre proposition

En tant que Comptable Trésorerie, vous serez le garant de la liquidité quotidienne des entités du groupe. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie sur 3 entités du groupe situées :

En France pour son activité principale avec deux usines, deux plateformes logistiques et un siège social ;
2 entités commerciales situées en Belgique et au Royaume Uni, approvisionnées par les usines Françaises.

Votre mission sera de

Piloter les processus administratifs de gestion des pouvoirs bancaires, cautions bancaires, ouvertures/fermetures de comptes et cartes bleues
Assurer la gestion des flux de trésorerie quotidiens (encaissements, run de paiements, intégration des mouvements bancaires en comptabilité, équilibrage des comptes)
Organiser, suivre, contrôler et comptabiliser des « runs » de paiement
Garantir la sécurisation des flux bancaires et les procédures de contrôle interne liées à la trésorerie
Etablir les reportings des opérations de couverture
Gérer les pouvoirs bancaires
Réaliser les rapprochements bancaires mensuels
Suivre et maîtriser les frais bancaires

Et de

Assurer le suivi des emprunts bancaires et comptes courants intercos, ainsi que le calcul des intérêts
Réaliser des reportings de prévisions de trésorerie et analyser des écarts
Répondre à des enquêtes publiques type Banque de France
Être en contact ponctuel avec le directeur Financier de notre holding espagnole
Maintenir des contacts réguliers avec nos filiales en Belgique et au Royaume Uni
Rédiger et suivre les procédures comptables et règlementations conformes aux normes Françaises
Assister ponctuellement le service Comptable sur des missions spécifiques

Profil recherché

Bac +2/+3 avec une spécialisation en comptabilité/finance
Expériences de 2 ans minimum sur un poste similaire en trésorerie
Rigueur, Précision, Discrétion, Curiosité, Aisance relationnelle
Maîtrise du Pack Office dont Excel (indispensable) – la connaissance de SAP serait un plus
Anglais opérationnel (à l’oral)

Si vous souhaitez contribuer au développement d’une marque forte, innovante leader de la charcuterie / traiteur et faire partie d’une entreprise dynamique, rejoignez-nous !

Qui que vous soyez, d’où que vous veniez, nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair :

Nous portons la même attention à toutes les candidatures.